Die herstel van die volgorde in 1C moet gereeld uitgevoer word om mislukkings in die chronologie van die invul van die werkdokumentbasis en die gevolglike vervorming van verslagdoeningsdata uit te skakel.
Instruksies
Stap 1
Nadat 'n bank- / kontantdokument van die koper by die 1C-program gevoeg is, moet hierdie dokument gepos word. Die bewerking van 'n dokument beteken die vorming van 'n boekhoudkundige inskrywing. Aankoopbetalings gaan gepaard met die volgende bedrading:
Die debiet van rekening 51 "Huidige rekening" / 50 "Kassier" - Krediet van rekening 62 "Skikkings met kliënte".
Stap 2
Op die faktuur vir die versending van goedere na die koper in 1C, na die plasing, verskyn ook 'n boekhoudkundige inskrywing:
Die debiet van rekening 62 "Skikkings met kliënte" - Krediet van rekening 41 "Goedere".
Stap 3
Betalings- en versendingsdokumente bestaan onafhanklik van mekaar. Die betaling van die koper word nie deur die koper gedek nie. Dit is ook die geval met betalings / skuld aan verskaffers. Om kommunikasie in 1C te bewerkstellig, word 'n sagteware-werking van bindende dokumente uitgevoer wat outomaties op 'n gegewe frekwensie van stapel gestuur word.
Stap 4
Met die nakoming van die chronologiese volgorde van die invoer van dokumente, sowel as met die presiese toeval van die bedrae in betalings- en versendingsdokumente, is die outomatiese koppeling van dokumente ideaal. In die praktyk kan versendingsdokumente egter dikwels in heel blokke uit verskillende afdelings in die program gelaai word. Die bedrae van die betalings val miskien nie presies saam met die bedrae op fakture vir die uitreiking van goedere nie. Daarbenewens is daar ook fakture vir die terugstuur van goedere. Retourfakture word deur die program as betalingsdokumente beskou.
Stap 5
As gevolg hiervan verskyn onvolledig gekoppelde dokumente in die data skikking. In die verslae vir een teenparty is daar beide skuld en oorbetalings. Daarom is dit nodig om die volgorde van die plasing van dokumente te herstel voordat u verslae opstel.
Stap 6
Soek die item "Service" in die hoofmenu van 1C. Submenu "Bykomende eksterne verslae en verwerking", dan "Verwerking". Kies 'Rekeningkunde' uit die lys wat deur die program voorgestel word, en dan 'Herplasing van dokumente van dokumente van onderlinge skikkings deur teenpartye'.
Stap 7
Die venster "Herstel die reeks skikkingsdokumente" word oopgemaak. Stel die gewenste periode in. Vul die venster "Organisasie" in as daar verskeie organisasies in die databasis is. Merk die kassie "Koper" of "Verskaffer". Kies teenpartye uit die gids. Klik op Run in die onderste regterhoek. Na voltooiing van die bewerking kan u 'n verslag opstel.
