Vir die uitvoering van nie-kontant skikkings en betalings deur die bankstelsel van die Sentrale Bank van die Russiese Federasie, is 'n verenigde stelsel ontwikkel wat 'n enkele algemeen aanvaarde vorm vir sodanige dokumentasie moontlik maak. Die betalingsbevel word na die bank oorgedra en deur die betalende organisasie opgestel deur die vorm 401060 in te vul volgens OKUD OK 011-93. Die reëls vir die uitvoering daarvan word beskryf in Aanhangsel nr. 3 by die regulasie van die Bank van Rusland "Oor nie-kontantregelinge in die Russiese Federasie" gedateer 03.10.2002 N2-P (soos gewysig deur die richtlijn van die Sentrale Bank van die Russiese Federasie gedateer 3 Maart 2003 N 1256-U).
Dit is nodig
- Betalingsvormvorm
- Bankbesonderhede van die sender van die betaling en die ontvanger
Instruksies
Stap 1
Begin die betalingsbevelvorm vir die bank in te vul deur (in veld nr. 3) die reeksnommer van die dokument aan te dui, in ooreenstemming met die nommering wat aan hierdie dokumente van die huidige jaar toegeken is. Dui in veld nr. 4 die samestellingsdatum aan waarvandaan die tyd wat vir die aktivering van die betaling begin, begin (10 dae). Die tipe betaling word meestal "elektronies" aangedui (veld nr. 5). Die invul van die inleidende gedeelte van die betaling eindig met 'n bedrag wat in woorde geskryf is, met die uitsondering van die aantal kopecks (in getalle).
Stap 2
Die hoofdeel van die betalingsdokument is gereserveer vir die besonderhede van die ontvanger en die sender van die gespesifiseerde bedrag. Hier moet u die naam van die maatskappy, TIN, KPP, lopende rekeningnommer, BIK, korrespondentrekening van die bank waarin die maatskappy bedien word, invul. U moet dus die besonderhede van elke party in die velde hiervoor aandui. Daarbenewens moet die betalingsvolgorde in hierdie deel van die dokument gerapporteer word, bepaal volgens die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie, maar meestal plaas hulle 6 hier (betaling in die volgorde van die kalenderorde). Moenie vergeet om die tipe operasie 01 in veld 18 te plaas nie, dit is onveranderd, want dit beteken die kodering wat aan die dokument "betalingsbevel" toegeken is.
Stap 3
Aan die einde van 'n gewone bestelling vir die oordrag van 'n betaling aan die bank (nie belastingbetalings nie), vul u veld 24 in, met die doel van die betaling (naam van goedere, dienste, nommers en datums van die ooreenkoms of ander dokumente). Dit dui ook aan dat daar BTW in die betaling is of nie. Voltooi die voltooide betalingsbevel vir ondertekening by gemagtigde persone (bestuurder, hoofrekenmeester) en druk die maatskappy se stempel af.
