Die kontantsaldo-limiet is die toegelate bedrag aan die einde van die werksdag wat in die kasregister gehou moet word. Bedags is die hoeveelheid stoorplek nie beperk nie. Aan die einde van die dag moet die totale bedrag oor die limiet by die bank inbetaal word op die lopende rekening van die maatskappy. Maar daar is enkele uitsonderings. Die organisasie kan die kontantperk by die kassa oorskry, maar nie langer as drie dae nie.
Dit is nodig
- Vorm vir die berekening van die kontantsaldo-limiet volgens vorm 0408020 in tweevoud
- Sakrekenaar
Instruksies
Stap 1
Die limiet vir die kontantsaldo moet jaarliks vasgestel word. Die rekenmeester van die organisasie vul 'n vorm in wat aan die einde van die jaar by die diensbank verkrygbaar is. As die organisasie verskeie lopende rekeninge in verskillende banke het, moet u een van hulle kies.
Stap 2
Om die limiet te bereken, moet u die kontantontvangste vir die afgelope drie maande neem en die gemiddelde daaglikse inkomste bereken deur die totale inkomste te deel deur die aantal werksdae waarvoor dit ontvang is. Deel die resulterende bedrag om die gemiddelde uurlikse inkomste te bepaal deur die aantal ure wat in een dag gewerk is.
Stap 3
Vervolgens moet u die koste vir 3 maande bereken. Uitgawes hoef nie voordele, salarisse en beurse in te sluit nie. Bepaal u gemiddelde daaglikse besteding.
Stap 4
Bepaal op grond van die gegewens wat ontvang is, die kontantsaldo vir die normale werking van die onderneming. Dit is beter om 'n hoër syfer neer te lê as wat u verwag, en die bank sal besluit of hy hierdie bedrag sal onderskryf of dit sal verminder. As u besigheid op 'n afgeleë plek geleë is en selde versamel word, is dit moontlik om die limiet te verhoog.
Stap 5
Dui in die berekening van die limiet die doeleindes aan waarvoor u kontant benodig. Dit is gewoonlik uitgawes vir salarisse, huishoudelike goedere, skryfbehoeftes en ander huishoudelike uitgawes.
Stap 6
Dit is nodig om die vorm in twee eksemplare in te vul, dit moet deur die direkteur en die hoofrekenmeester onderteken word, en die seël van die organisasie moet aangebring word.
