Kontantlimiet is die maksimum hoeveelheid kontant wat 'n organisasie aan die einde van die werksdag by die kassa kan laat. Die kontantsaldo word een keer per jaar vasgestel op grond van die berekeninge van die maatskappy en goedgekeur deur die bank wat die maatskappy bedien. Die kwessie word gereguleer deur die Regulasie van die Sentrale Bank van die Russiese Federasie gedateer 05.01.1998. Nr. 14-P "Oor die reëls vir die organisasie van kontantsirkulasie in die gebied van die Russiese Federasie".
Dit is nodig
- Mindfulness;
- geletterdheid;
- kennis van formules.
Instruksies
Stap 1
Neem die vorm nommer 0408020 in twee eksemplare. Dit is bedoel vir die invoer van die gegewens vir die berekening van die kontantsaldo-limiet en vir die uitreiking van 'n vergunning vir die besteding van kontant uit die opbrengs wat by die maatskappy se kas ontvang. Voer die naam van die maatskappy, die nommer van die lopende rekening en die naam van die bank waarheen u die betaling in.
Stap 2
Vul alle bedrae in duisend roebels in. Dui in die veld "Kontant en kontantontvangste vir die afgelope 3 maande" die werklike ontvangste aan die kassier vir die bepaalde tydperk aan. As daar skerp veranderinge in die omset was, moet u die data vir die laaste maand verstrek. Dui die verwagte bedrag vir die volgende maand aan vir ondernemings wat net met 'n kassier begin werk. As daar geen kontantontvangsbewys by die kassier is nie, moet u dit regsit.
Stap 3
Verdeel die totale gespesifiseerde hoeveelheid inkomste deur die aantal werksdae vir die faktuurperiode. Voer die resulterende getal in die veld "Gemiddelde daaglikse inkomste" in. Verdeel die gemiddelde daaglikse inkomste deur die aantal ure per dag. Voer die resultaat in in die veld "Gemiddelde uurlikse inkomste".
Stap 4
Bereken die werklike bedrag aan kontantuitgawes van die maatskappy se kas vir die afgelope drie maande. Let daarop dat salarisse en maatskaplike voordele nie by die berekening ingesluit is nie. Soortgelyk aan item 1, in geval van skerp veranderings in volumes, dui die gegewens vir die afgelope maand aan, en vir nuutgeskepte ondernemings - die beplande bedrag. Bereken en vul u gemiddelde daaglikse verbruik in.
Stap 5
Dui die voorwaardes aan waarin u die opbrengs wil oorhandig (daagliks, die volgende dag, elke paar dae). Die term moet geregverdig word; hiervoor word die velde "Besigheidsure" en "Opbrengstyd" ingevul. As die onderneming tot 18.00 of 19.00 oop is, word die sperdatum gewoonlik daagliks vasgestel. As die organisasie laat werk en die bank nie 'n aandkontantlokaal of 'n aandkontantinvorderingsdiens het nie, word die term "volgende dag" bepaal. Vir organisasies wat ver van banke geleë is (byvoorbeeld in dorpe), word die sperdatum '1 keer in _ dae' gestel en die kontantsaldo is gelyk aan 'n paar gemiddelde daaglikse verdienste.
Stap 6
Redelike limietbedrag is die verskil tussen die gemiddelde daaglikse ontvangste en uitgawes. Vul die veld 'Gevraagde limietbedrag' in op grond van die berekeninge. U kan 'n bedrag effens hoër as die berekende bedrag plaas, gewoonlik stem banke in met 'n klein marge. As daar geen kwitansies is nie, word die bedrag gelykgestel aan die gemiddelde daaglikse verbruik.
Stap 7
Hierdie vorm bied ook 'n veld vir die doeleindes waarvoor dit toegelaat word om kontantopbrengste uit die kas van die onderneming te spandeer. Vul dit in, gebaseer op die werklike behoeftes van die uitreiking van fondse vanaf die kassa.
Stap 8
Onderteken beide eksemplare van die berekening met die hoof van die onderneming en die hoofrekenmeester en neem dit na die bank vir goedkeuring. Die bank sal sy "uitspraak" voer in die veld "Besluit van die bankinstelling", waar hy die vasgestelde bedrag van die kontantsaldo-limiet en die toegelate doeleindes van die besteding van die opbrengs sal bepaal. As die maatskappy met verskeie banke werk, kan die berekening in een van hulle goedgekeur word en dan 'n kennisgewing oor die vasgestelde limiet aan ander banke stuur.
