Elke firma het die reg om slegs 'n beperkte hoeveelheid kontant aan te hou. Die limiet is van toepassing op die bedrag lenings, geoormerkte bydraes, opbrengste uit die verkoop van goedere en dienste. Die uitsonderings is die bedrae wat bedoel is vir salarisse, maatskaplike voordele en beurse, maar hierdie geld kan ook nie langer as drie werksdae in die kassier gehou word nie. Slegs by die ondernemings in die Verre Noorde en ekwivalente gebiede - 5 werksdae. Hierdie tydperk sluit die dag in waarop die geld by die bank ontvang word. Na die verstryking van hierdie bepalings moet die geld aan die bank terugbesorg word.
Instruksies
Stap 1
Om die limiet te bepaal, moet u die bank wat u maatskappy bedien, 'n skikking op die voorgeskrewe vorm voorsien. As u maatskappy verskillende lopende rekeninge in verskillende banke het, kontak dan die bank van u keuse. Nadat u die limietbedrag vir u onderneming vasgestel het, moet u alle banke waarin rekeninge is, in kennis stel. Die berekening van die limiet word in twee eksemplare verskaf. In elke eksemplaar gee die bank die vasgestelde bedrag van die limiet aan en die doel om dit vir u organisasie te spandeer. Die gespesifiseerde bedrag kan kontant geneem word uit die opbrengs wat by die kassier ontvang is.
Stap 2
Dui aan die begin van die berekening die naam en rekeningnommer van die organisasie, die naam van die bank aan. Gebruik die hoeveelheid inkomste vir 3 maande om die limietaanwysers te bereken. Dink aan al die geld wat aan die kassier kom - lenings, geteikende ontvangste en ander fondse, aangesien die bank die totale kontantbedrag in ag neem wanneer die limiet nagegaan word.
Stap 3
Deel die inkomste vir drie maande deur die aantal werksdae in hierdie tydperk. Hiermee kan u die gemiddelde daaglikse inkomste bepaal en deel deur die aantal werksure - die gemiddelde uurlikse.
Stap 4
Bepaal die hoeveelheid kontant wat aan huishoudelike behoeftes, reis- en ander uitgawes bestee word, uitgesluit salarisse en sosiale voordele. Bereken die gemiddelde daaglikse uitgawe deur die hoeveelheid uitgawes te deel deur die aantal werksdae in 'n bepaalde periode.
Stap 5
Bepaal en dui die sperdatum vir die oorbeperkte inkomste aan. Die limiet word deur die bank bepaal, afhangende van die afstand tussen die maatskappy en die bank en die moontlikheid om dit saans of slegs een keer elke paar dae af te haal. Die bank bepaal so 'n limiet waarop die onderneming in die normale modus kan werk tot op die oomblik van invordering.
Stap 6
Dui die aangevraagde limietbedrag aan in die volgende reëls van die berekening. Die maatskappy wil teen onvoorsiene uitgawes verskans, en die maatskappy oorskat gewoonlik die versoekte bedrag. Banke verhoed dit nie.
Stap 7
Verder in die berekening - dui die doel van die besteding van kontantopbrengste aan. U kan spesifiseer: salaris, maatskaplike voordele, aankoop van verpakking, reis en ander soorte uitgawes na goeddunke van hierdie maatskappy.
Stap 8
Dit is slegs moontlik om toestemming te kry om die kontantlimiet te bestee as die onderneming geen skuld op alle vlakke het nie.
Stap 9
Die invul van die berekening van die limiet word jaarliks voltooi. Vir die oorskryding van die toelaatbare limiet word boetestelsels en administratiewe boetes beoog.
