Kontanttransaksies in die organisasie moet in primêre dokumente weerspieël word. Om kontanttransaksies te verantwoord, word 'n uitgawe-kontantbestelling (CKO) gebruik, op grond waarvan kontant uit die kassa uitgereik word. Die uitreiking van fondse op 'n kontantbestelling geskied slegs op die dag waarop die dokument opgestel word. Die vorm van 'n bestellingskontantbestelling het 'n goedgekeurde KO-2-vorm.
Dit is nodig
- - Vorm van die KO-2-vorm.
- - Dokumente wat die basis gee vir die uitreiking van fondse vanaf die kassa (bestelling, bestelling, voorafverslag, ens.).
Instruksies
Stap 1
Dui in die reël "Organisasie" die volle naam van u organisasie en die OKPO-kode aan.
Stap 2
Voer in die kolomme "Dokumentnommer" en "Datum van opstel" die reeksnommer van die kontantbedrag en die datum van uitreiking van geld in.
Stap 3
Dui in die kolom "ooreenstemmende rekening" die rekening aan, in die debiet waarvan u die bedrag wat uit die kassa ontvang is, sal weergee, in die kolom "Krediet" - rekening 50.
Stap 4
Vul die syfers in die bedrag uitgereik in die kolom "Bedrag" in.
Stap 5
Dui in die reël "Uitgawe" die van, naam en voornaamwoord aan van die persoon aan wie die geld uitgereik word vanaf die kassa.
Stap 6
Skryf in die kolom 'Rede' die doel van die uitreiking van geld, byvoorbeeld 'die opbrengs is aan die bank oorhandig', 'op rekord uitgereik'.
Stap 7
Dui in die reël "Bedrag" met 'n hoofletter die bedrag aan: roebels - in woorde, kopecks - in getalle.
Stap 8
Voer in die reël "Aanhangsel" die dokumente in op grond waarvan die uitreiking plaasvind: naam, nommer en datum van voorbereiding.
Stap 9
Dien 'n kontantbestelling vir ondertekening by die bestuurder en hoofrekenmeester in. In die reël “Ontvang” moet die ontvanger van die geld die bedrag in woorde invoer.
Stap 10
Dui in die "Aan" -reël die besonderhede van die dokument aan wat die identiteit van die ontvanger bewys.
