Ongeag die tipe besigheid, daar is baie nuanses om in ag te neem as u 'n maatskappy open. Een van die eerste fases van die organisering van die werk van 'n onderneming is om bankrekeninge te open en 'n kliënt-bankstelsel te installeer, waarmee u geld na hul bestemming kan oordra, ontvangstes intyds kan volg en fakture aan ander organisasies kan uitreik.
Dit is nodig
Kliënt-bankstelsel
Instruksies
Stap 1
U kan fakture vir betaling uitreik in papiervorm, wat baie tyd in beslag neem, of met behulp van 'n kliëntbank. Daarbenewens moet die papierfaktuurvorm een standaard hê wat deur die maatskappy ontwikkel is. Na ontvangs van die uitgereikte faktuur moet die werknemer van die onderneming al die besonderhede met die hand invoer en dit óf met behulp van 'n kliëntbank betaal, óf direk kontant deponeer wanneer hy die bank besoek met behulp van 'n betalingsbevel. Al hierdie probleme is baie moeilik, en buitendien is sulke fakture nogal moeilik om op te spoor tydens die betalingsproses.
Stap 2
Daarom werk feitlik alle organisasies al lank met banke saam, wat dit moontlik maak om verskillende bedrywighede uit te voer sonder om die perseel te verlaat.
Stap 3
Om 'n faktuur vir betaling uit te reik, is dit nodig om 'n ooreenkoms met die bank vir afstanddienste te sluit, wat klein bykomende koste meebring. Die bankspesialis sal die kliëntbankprogram op die rekenaar se werkrekenaar installeer en 'n ander verantwoordelike persoon, wat moontlik die finansiële direkteur is. In die meeste organisasies word die program slegs vir 'n rekenmeester geïnstalleer, aangesien nie alle organisasies dubbele beheer oor rekeninge gebruik nie, maar dit is hoofsaaklik inherent aan groot ondernemings. Nadat u die program geïnstalleer het, moet u 'n persoonlike elektroniese sleutel van die bank ontvang om die uitgereikte fakture met 'n elektroniese handtekening te kan bevestig.
Stap 4
Wanneer al hierdie fases geslaag is, kan u die data van die kontrakteurs met wie permanente samewerking beplan, in die programgeheue invoer. Om 'n faktuur aan 'n organisasie uit te reik, kies dit uit 'n lys wat voorheen gestoor is en klik op die knoppie 'Maak 'n faktuur vir betaling'. Daarna sal 'n aparte venster met velde oopmaak, waarvan sommige nie ingevul sal word nie. In die toepaslike velde moet u die rekeningnommer, datum van skepping, naam van dienste, hoeveelheid en totale bedrag invoer. Die venster kan as 'n tabel vertoon word en bykomende lyne bevat. U hoef nie die besonderhede van die organisasie in te vul nie, aangesien dit vroeër ingevoer is.
Stap 5
Nadat al die velde ingevul is, moet die rekening eers gestoor, weer gekontroleer en elektronies onderteken word. Dan moet hy die verifikasie van 'n hoër gesag slaag as dit in die organisasie voorsien word. Nadat die laaste handtekening aangebring is, gaan die faktuur na die ontvanger, wat dit kan betaal as daar voldoende geld op sy lopende rekening is. Sodra die party die faktuur betaal, is dit in die kliëntbankstelsel moontlik om die fondse op die rekening te sien.
