Dit is 'n verpligte prosedure voordat u met die 1C: Enterprise-program begin werk. Slegs in hierdie geval is dit moontlik om maklike en akkurate instandhouding van belasting-, rekeningkundige en bestuursrekeninge te verseker, sowel as die volledige funksionering van die aansoek. Dit is nodig om gegewens op die beginbalans in te voer op grond van primêre dokumentasie.
Instruksies
Stap 1
Stel al die nodige parameters vir die boekhouding van vaste bates van die organisasie. Om dit te kan doen, moet u die dokument "Voer beginbalanse vir die bedryfstelsel in" gebruik. Hierdie funksie is selfonderhoudend, aangesien dit 'n volledige boekhouding van inligting oor vaste bates moontlik maak. Voer die data in wat slegs ooreenstem met die huidige toestand van die bedryfstelsel, wat reeds in ag geneem is en nog nie afgeskryf is nie; u moet nie die geskiedenis van beweging en waardevermindering daarop na die program oordra nie.
Stap 2
Voer die aanvanklike saldo in vir skikkings met werknemers voordat u met die betaalstaat voortgaan in die 1C-program. Open die dokument "Payroll", waar u die inligting oor saldo's met werknemers, belasting en versekeringspremies spesifiseer.
Stap 3
Registreer ook die teenwoordigheid van skuld op rekening 661 "Betaalrekeningrekening" met verwysing na rekening 00 "Hulprekening". As die maatskappy uitstaande lenings het, is dit nodig om 'n dokument 'Leningsooreenkoms' te vorm.
Stap 4
Stel die saldo op skikkings met verantwoordelike persone op deur die dokument "Kontantuitvloeiorder" en "Ontvangs kontantorder" te vorm. In hierdie geval word die tipe operasie aangedui as "Uitreiking van fondse aan die rekenmeester" of "Terugbetaling van fondse deur die rekenmeester". Die aanvanklike saldo van die subverslag word weerspieël in die boekhouding van die program op die debiet van rekening 301 "Kassier" en die krediet van rekening 00 "Hulprekening".
Stap 5
Haal die aanvangskontantsaldo af met behulp van die dokument "Ontvangs-kontantorder", waarin die "Betaalde" vlag en "Ander kontantinkomste" gemerk is. Vir die saldo's op die vereffeningsrekeninge word die afdeling "Betalingsorder: ontvangs van fondse" gebruik. Voer hierdie dokument uit vir alle lopende rekeninge van die maatskappy, wat saldo's het.
