Aan die begin van elke jaar is die maatskappy verplig om die kontantsaldo te hersien en hierdie waarde met sy diensbank te koördineer. Hierdie reël word vasgestel deur die verordening van die Sentrale Bank van die Russiese Federasie nr. 14-P, gedateer 05.01.1998. Dit hou rekening met die besonderhede en werkswyse van die onderneming, die volume kontantomset, die prosedure en termyn vir die inbetaling van kontant by die bank, die moontlikheid om naweke en saans by die bank diens te doen, en ander faktore.
Dit is nodig
berekeningvorm nr. 0408020
Instruksies
Stap 1
Gebruik die berekening volgens die vorm nr. 0408020 om die limiet van die kontantsaldo vas te stel. Vul aan die begin die naam en besonderhede van die onderneming se rekening in, dui die naam van die bank aan.
Stap 2
Bereken die bedrag kontantopbrengs wat die afgelope drie maande by die kassier van die onderneming ontvang is. In hierdie geval word nie net die opbrengs self saamgevat nie, maar ook kontantontvangste in die vorm van lenings, geoormerkte fondse en ander inkomste. Bepaal die gemiddelde daaglikse inkomste deur die wins vir die afgelope drie maande te deel deur die aantal werksdae van daardie tydperk.
Stap 3
Bereken die hoeveelheid kontant wat gedurende die afgelope drie maande aan reis-, algemene en ander uitgawes bestee is. Dit hou nie rekening met die koste om lone en sosiale voordele te betaal nie. Bepaal die organisasie se gemiddelde daaglikse kontantuitgawes.
Stap 4
Voer die sleutelsyfers in die toepaslike berekeningslyne in. As die onderneming gedurende hierdie periode geen aktiwiteit gehad het nie, dui die beplande of verwagte wins of uitgawe aan.
Stap 5
Bepaal die sperdatum om die oorgrensinkomste by die bank in te dien. Dui die werksure van die onderneming aan en kom ooreen oor die tyd van aflewering van die opbrengs. Let ook op die afstand van die onderneming vanaf die ligging van die diensbank. Op grond van hierdie aanwysers besluit die bank oor die diensvoorwaardes vir die aanvaarding van kontant.
Stap 6
Dui die bedrag van die aangevraagde limiet aan en die doel waarvoor u die inkomende kontantopbrengs wil spandeer. Kyk of die maatskappy agterstallige begroting het. Hierdie faktor kan die belangrikste faktor wees wat die bank se besluit om die kontantsaldo-limiet te bepaal, sal beïnvloed.
Stap 7
Dien twee eksemplare van die berekening by die bank in om die limiet vir die kontantsaldo te bepaal. Op elkeen van hulle plaas die bank die aanvaarde bedrag van die limiet neer en dui die doeleindes aan waarvoor die maatskappy toegelaat word om kontant te spandeer uit die opbrengs wat aan die kassier kom. Daarna word een eksemplaar aan die organisasie teruggestuur.
