Alle organisasies wat kontantvereffings gebruik, moet die limiet vir die kontantsaldo nakom. Om dit te doen, moet hulle jaarliks 'n "Berekening vir die vasstelling van 'n kontantsaldo-limiet vir die onderneming en registrasie van toestemming om kontant te spandeer uit die opbrengs wat na die kontantkantoor kom" aan hul diensbank voorlê. Dit moet ook voor volgende jaar gedoen word. Hoe kan u hierdie berekening invul?
Instruksies
Stap 1
Eerstens moet dit duidelik gemaak word dat as u met verskillende banke werk, dit genoeg is om die berekening van die kontantsaldo-limiet by een van hulle in te dien, terwyl dit in ander genoeg is om 'n afskrif wat deur die bestuurder gesertifiseer is, saam te bring.
Stap 2
Hierdie dokument word ingevul volgens vorm 0408020 in tweevoud, waarvan een in die bank agterbly, en die ander aan u gegee word. Onthou dat u die berekening binne 'n jaar weer kan neem.
Stap 3
Eerstens moet u self die naam inbring waarvoor die berekening van die limiet bereken word. Skryf dan die naam van die organisasie in die naam, en u kan nie heeltemal, byvoorbeeld, LLC "Vostok" nie.
Stap 4
Dui vervolgens die nommer aan van die lopende rekening wat by hierdie bank geopen is. Onder, onderskeidelik, is die naam van die bank.
Stap 5
Daarna gaan u na die hoofdeel van die briefhoof. Volgens die onderstaande gegewens sal die bank besluit of u 'n limiet op die verklaarde bedrag sal gee of nie. Alle syfers is geneem uit die afgelope drie maande. In die reël dui "kontantopbrengste" alle ontvangste aan, insluitende lenings, geoormerkte inkomste en ander, dit wil sê alle kontant wat die organisasie ontvang.
Stap 6
Deel dan bogenoemde bedrag deur die aantal werksdae in drie maande, voer die getal in die reël "gemiddelde daaglikse inkomste" in. Hieronder kan u die gemiddelde inkomste per uur aandui, maar dit is nie nodig nie.
Stap 7
Dui op die volgende reël die hoeveelheid geld aan wat vir verskillende behoeftes betaal is. Dit kan algemene sakebehoeftes, sakereiskoste en ander insluit. Maar minus sosiale uitgawes, sowel as die koste van lone.
Stap 8
Som dan alle uitgawes vir die afgelope drie maande op, deel dit deur die aantal dae vir dieselfde periode en skryf die getal in die reël "gemiddelde daaglikse uitgawe".
Stap 9
Vervolgens moet u die sperdatum bepaal vir die aflewering van die opbrengs aan die bank. Hiervoor moet u die werksure van die organisasie aandui, asook die ure vir die aflewering van kontant aan die banktak.
Stap 10
Vul die onderstaande limiet in. Dit kan effens oorskat word in verhouding tot die gemiddelde daaglikse inkomste. Dit is ook nodig om die doel van sy ligging by die kassa van die organisasie neer te skryf, byvoorbeeld vir die aankoop van brandstof en smeermiddels of vir die betaling van lone.
Stap 11
Die berekening van die kontantsaldo word deur die hoof en die hoofrekenmeester van die organisasie onderteken. Verder word die handtekeninge met 'n seël gesertifiseer. Onthou dat alle leë lyne met 'n streep moet gevul word.
Stap 12
Onder die bank se besluit word dit direk deur die departementshoof of 'n ander verantwoordelike persoon gedoen. Die bank moet ook sy amptelike stempel afdruk.
