Die aflewering van kontant aan die bank word deur die toepaslike wetlike raamwerk gereguleer. In die besonder die prosedure vir kontantbedrywighede en die besluit van die staatskomitee vir statistieke. Om kontant te verander, word 'n kontantafrekeningsbevel (TCO) uitgereik wat die feit bevestig dat geld van die kassa na die bank oorgedra word.
Dit is nodig
- - skikkings kontantorder;
- - geld;
- - Aankondiging vir 'n deposito in kontant;
- - kwitansie;
- - Bankstaat.
Instruksies
Stap 1
Die kontant wat die organisasie het as gevolg van sy ekonomiese aktiwiteite, volgens die sogenaamde kontantdissipline, moet aan die kassier gekrediteer word en teen die einde van die werkdag aan die bank op sy lopende rekening gelewer word. Slegs private ondernemers is vrygestel van kontant by die bank.
Stap 2
Om kontant by die bank in te betaal, benodig u 'n kontantvereffingsbevel. Die vorm N KO-2 is goedgekeur deur die besluit van die Staatskomitee vir Statistieke van Rusland van 18.08.1998 N 88. Die RKO word in een eksemplaar uitgeskryf deur 'n rekenpligtige werknemer, en dan gesertifiseer deur die handtekening van die hoofrekenmeester en die hoof van die onderneming.
Stap 3
Kontantaflewering word deur 'n kassier of 'n betroubare persoon gedoen. U kan ook die dienste van kontantinvorderaars gebruik deur 'n ooreenkoms met die bank vir kontantinvorderingsdienste te sluit. Maar hierdie diens is redelik duur, sodat groot ondernemings gewoonlik daarvoor gebruik maak, en klein ondernemings gewoonlik geld op hul eie skenk.
Stap 4
In die kasregister dui die reël 'uitreiking' die van, voornaam en patroniem aan van die persoon aan wie die geld gegee word om by die bank inbetaal te word. In die reël "basis" - die inhoud van die finansiële transaksie. Dit is gewoonlik die oordrag van geld na die bank uit die opbrengs en die verkoop van goedere en dienste.
Die vereffeningskontantorder moet in die joernaal van inkomende en uitgaande kontantdokumente in vorm N KO-3 geregistreer word.
Stap 5
As u kontant aan die kassa van 'n bankinstelling oorhandig, moet u 'n aankondiging invul vir 'n kontantbydrae (vorm nr. 0402001), 'n uitgawe-kontantbestelling moet ontvang en 'n kwitansie moet ontvang wat die bankteller aan u moet gee ontvang die geld. Die kwitansie moet deur die bank gestempel word.
Stap 6
Daarna word hulle, tesame met die kasregister, aangeheg aan die deel van die kasboek wat as koolstofkopie ingevul en afgeruk word. Die bank reik ook 'n bankstaat aan u uit. Nadat die geld na die tjekrekening oorgeplaas is, maak die rekenmeester 'n debiet 51-krediet 50, wat die verandering van geld van die kassa na die bank weerspieël.
