'N Bankstaat is 'n dokument wat inligting bevat oor die vloei van fondse in u lopende rekening. U kan dit kry by die bank wat u bedien. Meegaande dokumente is: betalingsopdragte, bestellings en kwitansies. Uitsprake kan verskil, dit hang alles van u bank af, maar dit bevat alle verpligte inligting, naamlik: die datum van die verklaring, inligting oor die ontvanger, die hoeveelheid geld wat afgeskryf of opgeloop is, die nommer van die dokument waarop die bewerking gedoen is uitgevoer.
Dit is nodig
- - 'n uittreksel uit die lopende rekening;
- - 1C-program;
- - meegaande dokumente vir die verklaring.
Instruksies
Stap 1
Om hierdie dokument te versprei, gaan na die 1C-program en kies dan die blad "Logs" - "Bank". As u verskeie rekeninge het, klik dan in die venster wat verskyn, heel bo op die waarde "Huidige rekening". As u dit voorheen ingevoer het, sal 'n lys van alle beskikbare beskikbaar wees. Indien nie, moet u in hierdie geval al die besonderhede van die bank en die lopende rekening in die program invoer. Dit word gedoen met behulp van die blad "Verwysings" - "Bank".
Stap 2
Vervolgens moet u al die dokumente op die uittreksel afhaal. As dit 'n betaling aan die verskaffer is of die ontvangs van fondse van die koper, sal so 'n dokument 'n betalingsbevel wees, indien die bank fondse debiteer, kan 'n herinneringsbevel by die betalingsbevel gevoeg word. As u 'n onttrekking gemaak het, gaan hierdie operasie gepaard met 'n onkostekontantorder, en die oordrag van u geld word dikwels bevestig deur 'n kwitansie.
Stap 3
Nadat al die meegaande dokumente gereed is, kontroleer u die nommers en bedrae met die skriftelike inligting op die staat. Gaan voort na die inskrywing as alles normaal is. Om dit te doen, moet u op die ikoon in die program klik om 'n nuwe reël aan te dui. Vul dan die inligting in oor die bankbedryf, byvoorbeeld, as dit 'n kommissie is wat betaal word vir vereffening en kontantdienste, moet u 'Ander uitgawes' kies, en dienooreenkomstig die ooreenstemmende rekening - 91.2 'Ander uitgawes'.
Stap 4
Dui vervolgens die bedrag, transaksienommer en datum van die transaksie aan. As die transaksie enige geldverskuiwing na u teenparty bevat, moet u "Betaling aan die verskaffer" skryf, en dan die teenparty en rekening uit die lys kies - 60 "Skikkings met verskaffers en kontrakteurs" of 76 "Skikkings met verskillende debiteure en skuldeisers ". Dui ook die datum van die betalingsbevel en die bedrag aan. Nadat u alle bewerkings betree het, bevestig hierdie dokument deur op die "Ok" -knoppie te klik.
